Au sein du pôle Market Services, composé de trois équipes : Dérivés, Titres et Collatéral, vous serez responsable du traitement du cycle de vie des transactions et des opérations de banque d'investissement négociées par le Front Office.

Missions essentielles :

Le titulaire, selon l’équipe, assure tout ou partie des missions suivantes :
Equipe Dérivés :
• Traitement des dérivés de gré à gré, FXMM, swap vanille, swap structuré et contrats à terme
• Validation des transactions saisies par le Front office, confirmation avec le client et traitement des flux de trésorerie.
• Validation des événements du cycle de vie des transactions enregistrées par le FO, dénouements, dénouements partiels, novation et amendements
• Swaps de taux d'intérêt : confirmation du pré-règlement des flux de trésorerie avec le client et traitement des paiements.
• Rapprochement des confirmations des transactions de gré à gré conformément aux exigences EMIR
• Rapprochement des transactions à terme avec le relevé partagé par le client.
• Instruction des cash breaks post-règlement avec la contrepartie et en interne.

Equipe Titres :
• Traitement des produits de titres côté actif, obligations/repos/Repo Cleared et titres structurés dans le système de gestion.
• Compensation et règlement : exécution de toutes les opérations espèces et titres sur le dépositaire et dans le système de gestion
• Validation des transactions saisies par le FO, confirmation avec le client et traitement des flux de trésorerie.
• Traitement des émissions : NeuCP, ECP, USCP, EMTN, USMTN
• Création d'émissions de titres sur le système IPA
• Cash Nostro Management (entre correspondant cash et dépositaires)
• Gestion des opérations sur titres
• Rapprochement quotidien de la trésorerie et des stocks
• Reporting des transactions erronées/non exécutées

Equipe Collatéral :
• Gestion du collatéral : exécution de la gestion des garanties et des paiements associés
• Appels de marge quotidiens avec les contreparties. Initier les appels de marge dettes et créances
• Assurer la liaison avec les contreparties sur les litiges.
• Gérer et concilier le processus de réservation des fonds des chambres de compensation pour diverses devises.
• Traiter les rapprochements de portefeuille conformément à la réglementation
• Produire et transmettre les rapports requis aux équipes réglementaires et de la conformité.
• Coordonner avec l'équipe Product Control sur les problèmes et les litiges.
• Traiter les paiements Swift pour diverses devises auprès des contreparties dans le cadre de SLA.
• Enregistrer les opérations de paiement et de réception
• Gérer le calcul des intérêts et les paiements et encaissements

Sur l’ensemble du périmètre :
• Effectuer les contrôles internes et l’alimentation/suivi des KPI
• Contribuer à l’évaluation et à la mise à jour des procédures opérationnelles

Votre profil : 

- Vous justifiez d'au moins 2 à 5 ans d'expérience professionnelle réussie dans le milieu bancaire ou financier
- Connaissance et expérience dans le domaine de la gestion des produits Dérivés de gré à gré / Titres et de la gestion du Collatéral

- Très bonne connaissance et pratique des outils bureautiques et des outils d'interrogation
- Rigoureux, autonome, esprit d'analyse, capacité d'adaptation